มือใหม่จดเลย ! ทำความรู้จักทฤษฎี Wyckoff Logic

วันนี้แอดเหยี่ยวนำบทความดี ๆ จากคุณ Alice Veronica มาฝากกันอีกแล้ว โดยเนื้อหาในครั้งนี้คือเรื่อง “ Wyckoff Logic”

Wyckoff Logic เป็นเเนวคิดที่ใช้ตีความวัฏจักรของกราฟราคา

โดยเราจะเเบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้เเก่

• ระยะสะสม (Accumulation Phase)

• ระยะเติบโต (Mark Up Phase)

• ระยะกระจายของ (Distribution Phase)

• ระยะถดถอย (Mark Down Phase)

ระยะสะสม (Accumulation Phase)

ระยะสะสม (Accumulation Phase) ก่อนจะเกิด Accumulation Phase กราฟราคาต้องอยู่ในช่วง MarkDown Phase และกำลังไหลลงมาเรื่อย ๆ ด้วยแท่งเทียนแดงปกติ แต่พอราคาลงเรื่อย ๆ มาถึงจุดหนึ่ง มันจะมีจุดที่คนในตลาดรู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว เราต้องออกหรือเทขายออกมา จนราคาเกิดเป็นแท่งแดงยาวเราจะเรียกว่า จุด Selling Climax พอคนส่วนใหญ่ได้ขายออกมาแล้ว ทำให้แรงขายเริ่มหมดลงและกราฟราคาจะเข้าสู่ระยะสะสม ราคาหุ้นที่อยู่ในระยะนี้ก็จะมีลักษณะวิ่งขึ้นวิ่งลงเป็นกรอบราคา Sideway ไปเรื่อยๆ ต้องรอคนที่จะมาทำราคาชุดใหม่มาเก็บของก่อน โดยจุดสังเกตคือ ราคาในกรอบนี้จะไม่หลุดราคา Low ในวันที่เกิด Selling Climax หรือถ้าราคามันหลุด Low นั้นลงไป ต้องหลุดแค่แป๊ปเดียว ก็ต้องลากกลับเข้ามาอยู่ในกรอบแล้ว เหมือนแค่หลอกเฉย ๆ ถ้าราคามันหลุดลงไปแล้วไม่วิ่งกลับมาในกรอบ แสดงว่า อาจจะยังไม่ใช่ระยะสะสม ระยะสะสมนี้อาจจะใช้เวลาหลักเดือน หรือจนถึงหลายปีก็ได้ แล้วแต่เลย

ระยะเติบโต (Mark Up Phase)

ระยะเติบโต (Mark Up Phase) จุดสังเกตของราคาที่มีโอกาสเปลี่ยนจากระยะสะสมมาเป็น Mark Up Phase คือการที่ราคาขึ้นมา Breakout กรอบของระยะสะสมด้วยแท่งเทียนเขียวใหญ่ ราคาจะเข้าสู่ระยะขาขึ้น ราคาในระยะนี้จะมีลักษณะของการทำ Higher High และ Lower High คือการทำจุดสูงสุดใหม่ และ จุดต่ำสุดใหม่ที่ยกสูงขึ้นมาเรื่อย ๆ ตามหลัก Uptrend ของ Dow Theory และราคาจะเป็นแบบนี้ไปจนเจอจุดที่เกิดแท่งเขียวใหญ่มากๆ อีกที ที่มี Volume การซื้อขายทะลักเข้ามาเยอะมาก ๆ (Buying Climax) เหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้ซื้อเริ่มทนไม่ไหว ขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่ลงสักที เลยรุมกระโดดเข้าไปซื้อกัน พอคนส่วนใหญ่ที่อยากซื้อ ได้ซื้อกันแล้ว จึงทำให้ราคาหยุดขึ้น และทำกรอบ Sideway ทันที

ระยะกระจายของ (Distribution Phase)

ระยะกระจายของ (Distribution Phase) ทรงกราฟราคาของระยะนี้ ก็จะคล้าย ๆ กับระยะสะสม แต่ว่ากลับกันมาอยู่ข้างบนแทน คือราคาในกรอบนี้ก็จะแกว่งตัวในกรอบ Sideway ที่จะไม่ Breakout จุดสูงสุดในวันที่เกิด Buying Climax หรือต่อให้ Breakout ขึ้นไปได้ ก็ควรต้องกลับลงมาในกรอบทันที แต่ถ้ามัน Breakout ขึ้นไปและยืนเหนือกรอบได้ แสดงว่าตรงจุดนี้อาจจะยังไม่ใช่ระยะกระจายของ

ระยะถดถอย (Mark Down Phase)

ระยะถดถอย (Mark Down Phase) หลังจากราคามีการทำกรอบ Sideway และคนทำราคาได้กระจายของออกมาเมื่อรายย่อยมากพอแล้ว โดยปกติเขาอาจจะทุบราคาลงมาเพื่อให้คนตกใจ และขายออกให้ถูกลง เพื่อที่เขาจะได้เข้าไปช้อนซื้อใหม่ในราคาที่ถูกกว่า Zone ราคาที่เขาขายไป

*แต่ต่อให้เขาไม่ทุบลงมา คือพอหุ้นมันกระจายอยู่ในมือรายย่อยมากๆแล้ว มันจะไม่มีใครพาราคากันขึ้นไปเพราะต่างคนต่างมีของแล้ว ก็มีแต่รอให้คนเข้ามาซื้อที่แพงกว่าเดิม ซึ่งไม่มีแล้ว พอไม่มีแรงซื้อ มันก็จะค่อยๆ มีคนทยอยขายออกมาเรื่อยๆ จนราคาไหลทะลุหลุดกรอบ Sideway ลงมา ราคาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็จะทำตามหลัก Downtrend ของ Dow Theory เลย คือ ทำ Lower Highและ Lower Low คือทำจุดสูงสุด และจุดต่ำสุด ที่ลดลงเรื่อยๆ และรอวันที่เกิดSelling Climax เพื่อเข้าสู่ระยะสะสมเพื่อรอเริ่มใหม่ต่อไป

Accumulation Phase

Distribution Phase

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจากเพจ Alice Veronica

แอดเหยี่ยวหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย และที่สำคัญก่อนที่จะเลือกเทรดกับโบรกเกอร์ไหนก็ตาม แอดอยากให้ศึกษารายละเอียดให้ดีเสียก่อน จะได้ไม่มาเสียใจภายหลัง ถือว่าแอดเตือนแล้วนะ!!! อย่าลืมมาตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี !