CrowdStrike-Aktie: Analysten sind überzeugt!

Investing.com - Der Cybersecurity-Spezialist CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) hat am Mittwoch robuste Zahlen für das vergangene Vierteljahr vorgelegt. Auch der Ausblick konnte überzeugen. Dennoch stürzte die Aktie in den vergangenen zwei Tagen ab, zunächst um 5,5 Prozent am Mittwoch und dann um 5,28 Prozent gestern. Schuld daran waren die Ergebnisse des Konkurrenten Okta (NASDAQ:OKTA), die den Aktienkurs gestern um rund ein Drittel einbrechen ließen. Aber auch das schwache Umfeld für Wachstumswerte trug zu den Einbußen bei.

Mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,36 Dollar übertraf CrowdStrike die Konsensschätzung von 0,28 Dollar. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 58 % auf 535,2 Millionen Dollar. Auch hier konnte das Unternehmen die Erwartungen des Marktes klar übertreffen (515,98 Millionen Dollar).

CrowdStrike lieferte ein starkes zweites Quartal mit neuen Meilensteinen im gesamten Unternehmen. Die Gesamtumsatzrendite (ARR) übertraf die Schwelle von 2 Milliarden Dollar, die Nettoumsatzrendite (ARR) erreichte einen Rekordwert von 218 Millionen Dollar und die Zahl der neuen Abonnementkunden erreichte einen Rekord von 1.741, sagte George Kurtz, Mitgründer und CEO von CrowdStrike.

Für das laufende Quartal erwartet CrowdStrike einen Gewinn je Aktie im Bereich von 0,30 bis 0,32 Dollar, also mehr als der Konsens (0,28 Dollar). Beim Umsatz wird eine Spanne von 569,1 bis 575,9 Millionen Dollar veranschlagt, während die Experten mit 568,6 Millionen Dollar gerechnet hatten.

Auch der Ausblick auf das Gesamtjahr 2023 fiel vielversprechend aus: Das Unternehmen rechnet mit einem Gewinn je Aktie in der Spanne von 1,31 bis 1,33 Dollar und liegt damit deutlich über der Konsensprognose von 1,20 Dollar. Ebenso wird ein Umsatz im Bereich von 2,223 bis 2,232 Milliarden Dollar erwartet, verglichen mit den Erwartungen der Analysten von 2,2 Milliarden Dollar.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 erhöhen wir aufgrund unseres Technologievorsprungs und des starken Rückenwinds in der Branche in Kombination mit einer pragmatischen Einschätzung der aktuellen makroökonomischen Bedingungen, erklärte Finanzvorstand Burt Podbere in der Pressemitteilung.

Morgan Stanley-Analyst Hamza Fodderwala erhöhte aufgrund der guten Ergebnisse sein Kursziel um 2 auf 217 Dollar.

Starke Upselling-Aktivitäten auf breiter Front sorgten für ein Rekordwachstum bei den Nettoumsatzerlösen (ARR) und ein Gesamtwachstum der ARR von 59 % im zweiten Geschäftsquartal, das über den Erwartungen des Konsens und der Analysten lag. Ungeachtet der Rekord-Pipeline fallen die Umsatzprognosen auf Makroebene etwas konservativer aus, so dass sich die Schätzungen nur geringfügig nach oben bewegen, allerdings mit reichlich Spielraum für weitere Steigerungen, heißt es in einer Kundenmitteilung.

Auch Stifel-Analyst Brad Reback erhöhte seinen Zielkurs von 220 auf 225 Dollar. CrowdStrike habe bewiesen, dass es viel mehr sei als nur ein Anbieter von Endpunkt-Sicherheitslösungen.

Die Ergebnisse aus dem zweiten Quartal haben unsere Zuversicht in die wachsende Kundennachfrage gestärkt, die nicht nur auf die Konsolidierung der Endpunktsicherheit mit CrowdStrike abzielt, sondern auch auf die Ausweitung von Implementierungen auf nicht-traditionelle Workloads, kommentierte Reback die Ergebnisse in einer Mitteilung.

Nach Ansicht der Analysten von Jefferies belegen die CRWD-Ergebnisse, dass sich das Unternehmen auch in diesem schwierigen Umfeld behaupten kann.

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