Day Trade hoje (12): Ibovespa reage forte; alta pode ter continuidade？

O Ibovespaapresentou uma forte reação compradora e encerrou a última sessão com alta de 1,71%, aos 171.497 pontos, após oscilar entre a mínima de 168.280 pontose a máxima de 171.926 pontos. O movimento representa uma recuperação relevante no curtíssimo prazo, embora o índice ainda permaneça dentro do fluxo corretivo iniciado após a máxima histórica de 199.354 pontos.

Pelo gráfico diário, observo que o índice voltou a ganhar força e agora negocia entre as médias móveis de 9 e 21 períodos, um sinal de melhora da estrutura técnica de curto prazo. Ainda assim, considero prematuro falar em reversão de tendência, já que o mercado continua inserido em um contexto mais amplo de baixa.

O IFR (14) em 39,54segue próximo da região de sobrevenda, condição que pode favorecer a continuidade do repique iniciado nas últimas sessões. Para que essa recuperação ganhe consistência, contudo, será necessária a entrada de fluxo comprador suficiente para recolocar o índice acima das principais resistências e médias móveis.

Nesse cenário, considero importante a superação das regiões de 174.200/178.340 pontos, seguida pela faixa de 181.560/187.780 pontos. Apenas acima desses níveis o mercado poderá reduzir de forma mais significativa a pressão vendedora acumulada nas últimas semanas.

Por outro lado, a retomada do movimento de baixa ganha força com a perda da região de 168.070 pontos. Caso esse suporte seja rompido, vejo potencial para aceleração das vendas, com alvos em 164.780/161.745 pontose projeção mais longa na região de 157.000 pontos.

Gráfico de 60 minutos

No gráfico de 60 minutos, o cenário melhorou de forma expressiva. O índice encerrou a sessão acima das médias de 9 e 21 períodos, sinalizando retomada do fluxo comprador no curtíssimo prazo.

Para continuidade da alta, será necessário superar a faixa de resistência em 171.940/174.895 pontos. Caso isso aconteça, os próximos objetivos passam a ser 176.030/177.160 pontos, com extensão para 178.200/179.475 pontos.

Já pelo lado da baixa, a perda da região de 169.940/168.070 pontospoderá interromper a recuperação recente e recolocar o índice sob pressão vendedora, abrindo espaço para testes em 166.295/163.570 pontos, com alvo mais longo em 161.745/160.055 pontos.

Minicontratos

Os contratos de mini-índice (WINM26), com vencimento em junho, encerraram a última sessão (11/06) com forte valorização de 1,86%, aos 171.825 pontos, em um movimento de recuperação após a sequência recente de perdas.

O mini-índice ganhou fôlego após atingir níveis de sobrevenda e voltou a apresentar sinais de recuperação no curto prazo. No gráfico de 15 minutos, o mercado encerrou acima das médias móveis de curto prazo, favorecendo a continuidade do repique, desde que consiga superar a resistência em 172.145/172.645 pontos.

Já no gráfico de 60 minutos, a retomada acima das médias de 9 e 21 períodos reforça a melhora do cenário intradiário, embora a estrutura principal ainda permaneça baixista no gráfico diário.

Os contratos de minidólar (WDON26), com vencimento em julho, encerraram a última sessão (11/06) com forte queda de 1,56%, aos 5.127 pontos, devolvendo parte dos ganhos recentes e reforçando a pressão vendedora no curto prazo.

Após uma forte pressão vendedora, o minidólar voltou a negociar abaixo das médias móveis no gráfico de 15 minutos e passou a exigir cautela dos compradores. A região de 5.115,5/5.085 pontospassa a ser o principal suporte imediato, enquanto a primeira barreira para uma reação está em 5.128/5.144,5 pontos.

No gráfico de 60 minutos, o cenário também perdeu força, com o contrato retornando para baixo das médias móveis de curto prazo. A continuidade do movimento dependerá da reação do preço nas regiões de suporte mais próximas.

Os contratos futuros de Bitcoin (BITM26), com vencimento em junho, encerraram a última sessão em alta de 2,07%, aos 326.220 pontos, mostrando uma reação compradora após a forte sequência de quedas observada recentemente.

Pelo gráfico diário, observo que a alta da última sessão pode representar o início de um movimento de recuperação mais amplo, favorecido pelas condições extremas deixadas pela recente pressão vendedora. Ainda assim, o cenário técnico segue baixista, já que o ativo continua negociando abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos, com afastamento relevante dessas referências. O IFR (14) em 31,69deixou a região extrema de sobrevenda, mas ainda permanece próximo desse patamar, o que mantém aberta a possibilidade de continuidade do repique.

Para o próximo movimento, entendo que a perda da região de 325.000/307.240 pontospode recolocar a tendência de baixa em evidência, abrindo espaço para quedas até 289.980/260.970, com alvo mais longo em 250.560/241.630 pontos.

Por outro lado, para que a recuperação ganhe força, será necessário superar a faixa de 351.480/377.620 pontos. Acima desse patamar, vejo potencial para avanço até 395.465/414.095, com projeções mais longas em 439.656/481.635 pontos.

Suporte e resistência

Confira, agora, os principais pontos de suporte e resistência para os minicontratos de dólar e de índice para esta sexta-feira (12).

(Rodrigo Paz é analista técnico CNPI-T)