如何設定交易中的絕佳防守點？

投機交易說到底是一個機率遊戲，既然要靠機率取勝，那麼，失敗的交易就無法避免。什麼叫失敗的交易?當然是被停損出局的交易。在交易中停損很重要，那麼如何合理的停損呢?

所謂停損真正的定義，在於所設定的停損價格不應該隨便被擊穿，停損區域將被市場的趨勢所保護，是一個絕佳的防守點，當市場價格接近達到停損區域，那麼市場將有很高的機率將發生反轉，當市場價格擊穿停損區域，那麼市場必將觸發大量的停損盤，高還有更高，低還有更低，把自己置於逆勢風險中，這是交易中的大忌。

不使用停損工具的交易者，最終很高機率會走向滅亡，當然也有例外，但例外是千萬分之一的事件，我們都是普通人，就忽略不計例外事件吧。很多時候，我們單子被停損了，價格卻又回到原來的位置，使得交易者後悔不該停損。

但如果下一次真的不停損，偏偏卻遇上單邊不回頭的行情，死得無比難看。不要說你沒遇到過，只要你是投機交易者，就一定會碰到這種情況，而且肯定不只一次。

停損的幾種常見方法

1、技術停損

它是將停損設置與技術分析相結合，過濾市場的隨機波動之後，在關鍵的技術位設定停損單，從而避免虧損的進一步擴大。這一方法要求投資者有較強的技術分析能力和自控能力。

技術停損法的要求相對高一些，很難找到一個固定的模式。比如均線停損、通道線停損、趨勢線停損、RSI停損、布林帶停損等。這種停損方式與投資者的交易系統息息相關，優點就是簡單實用。缺點就是過於機械化，建議剛接觸交易市場的投資者採用。

2、時間停損

交易前，對買入品種設定持有時間，如1天到1周，如果買入後持有時間已經到設定期限，但價位沒有發生預期走勢，同時也沒有到達設定的停損位，這時，千萬不要轉換持倉的「時間週期」，立即離場，以免將「短線投機」變成「長線投資」，最終被長期套牢。

3、資金管理停損

資金管理有兩個目的：生存下去和獲得成功。首先是生存，其次是努力保持穩定的收益，最後是獲得巨大的增益。初學者一般都把這些優先順序搞反了。他們直奔巨大的增益而去，從未考慮過怎樣長期生存。把生存放在第一位，可以使你集中精力做好資金管理。

嚴謹的交易者通常會把精力集中在損失最小化和資金積累上。建議單筆虧損無論如何不超過3%，並且允許自己最大可以連續10次，所以我們帳戶最大回撤也就是30%，可以保證投資者有一個良好的心態。

停損最容易犯的錯誤

1、未能在進場前就設定好停損

設定停損價格，必須要在進場時就已經確認好該停損的價格，而不是在進場後行情不利於你的時候再來尋找該停損的價格，因為在你還沒進場的時候，看待市場是最客觀的；而在進場前設定停損價格時，必須要能反覆的確認，該停損價格具有實質的意義，尤其在操作短線中，停損的設計，必須考量到諸多的因素方能設定。

2、不斷的更改停損

在原本設定好的停損價格到達時，就應該確實執行，在進入市場後，不斷的更改停損是一件十分不明智的事情，在資金許可的情況下，很多時候，或許不確切執行停損可以逃過一劫的，但是養成了這樣的壞習慣，一次的重傷足以侵蝕掉你辛苦的所有獲利；而更重要的損失是，當你不斷的更改你的停損同時，你失去的是重新入場的客觀心情與機會。

3、因為情緒或壓力而停損

停損價格如果設計的不好，那麼很容易碰到因為倉壓或著恐懼的心理，而執行停損，這代表了在一入市的開始，你就已經沒有足夠的勝算，在資金窘迫的情況下，而不得不執行停損，那麼這樣的交易與賭博基本無異，而恐懼的情緒壓迫自己執行停損，通常都會是錯誤的停損價格。

4、以虧損來設計停損

這類型的停損是最多數人犯錯的停損觀念，錯誤的根源來自於跳不出交易模型的束縛；在設計停損價格時，先因為交易模型的設計而框住了自己，例如獲利設定六十點，所以停損只能有三十點，或是停損的設定只能是本金的3％，所以只能停損設定多少點。

還有些人在進場後就會設定停損三十點或五十點，卻沒有去詳細的檢視那個三十點五十點的停損價格，是否是市場的停損區，像這類的思維去設計停損，絕對是錯誤的，因為市場是一個混沌體，而你自身的模型只是其中一小塊，只有市場的停損才是正確的停損。

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